objetivos de Gestão de Tesouraria:

  • Dotar os participantes dos conhecimentos necessários para a execução das formalidades processuais exigidas para a Gestão de Tesouraria e Fundo de Maneio
  • Interpretar e aplicar a legislação vigente
  • Aplicar todas as técnicas orçamentais para uma boa gestão orçamental de tesouraria e do fundo de maneio
  • Tratar adequadamente matérias específicas de tesouraria e do fundo de maneio

programa de Gestão de Tesouraria:

  • A Tesouraria: Benefícios da sua eficiente gestão
  • Noção de equilíbrio financeiro: fundo de maneio e fundo de maneio necessário
  • Análise dos fluxos de caixa
  • Gestão de tesouraria: gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores
  • Sistemas de orçamentação e controlo de tesouraria
  • Elaboração e análise de execução de orçamentos de tesouraria
  • Gestão de recebimentos
  • Reconciliações bancárias
  • O ciclo de exploração e a gestão de ativos e passivos
  • Exercícios de aplicação real
  • O conceito e medição de liquidez
  • Liquidez como recursos disponíveis: perspetiva estática e dinâmica
  • Ciclo de conversão de caixa e gestão de fundo de maneio


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carga horária:

18 Horas

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